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제목
2019년 성은실버타운 예산서 공고
작성자
관리자
작성일
2019-01-08
성은실버타운 2019년도 예산총칙
제1조.  2019년 성은실버타운의 예산은  다음과 같다. 
        (단위:원)
세      입 세      출 잔      액
     747,656,747             747,656,747             -
제2조.  2019년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.
제3조. 2019년도의 예산은 일반회계로 구성한다.
제4조. 
  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)
   (1) 장기요양급여수입
   (2) 기초수급생계보조금
   (3) 종사자수당보조금
   (4) 입소자 본인부담금
  2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)
  (1) 인건비
  (2) 업무추진비
  (3) 운영비
  (4) 사업비
  (5) 기타
제5조. 본예산 편성 후에 예산의 변경이 있을 시에는 시설장 과 운영위원회에 보고 후 추가경정예산을 편성할수 있다.
제6조. 세출경비의 부족이나 동일 항 목의 세목이 변경시에는 시설장 보고후에 , 사회복지법인 재무회계규칙 제16조, 
사회복지시설관리안내에  의거하여 예산을 전용할수 있다.
제7조. 시설의 운영충당 적립금 및 시설환경 개선준비금 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 
적립할 수 있다.
제8조. 비품이라 함은 품질,형상이 변하지 않고 내구연수가 3년이상, 구입단가가 50만원 이상인 물품으로 규정한다.
제9조. 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.
제10조. 세입에 의하여 지출되는 제세공과금,차입금상환,차입금이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.
순번 구분 예산액 산출내역
전년도 당해년도 증감액 증감비율
                   
1 세입 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 27,808,310 19,225,000 -8,583,310 -30.87 기초수급자 생계비
8,300 X 365일 X 2인= 6,059,000
기초수급자 특별위로금 및 월동대책비 등
36,000 X 2인 X 3회 = 216,000
종사자수당 11 100,000 x 12 x 10  12,000,000
명절수당       50,000 x   2 x 10  1,000,000
2   요양급여수입 요양급여수입 장기요양급여수입 526,874,355 574,405,170 47,530,815 9.02 2등급 일반     1 64,170 x  80 % 365 x 1  18,737,640
2등급 감경60%  2 64,170 x  92 % 365 x 2  43,096,570
3등급 기초     2 59,170 x 100 % 365 x 2  43,194,100
3등급 일반     5 59,170 x  80 % 365 x 5  86,388,200
3등급 감경60% 17 59,170 x  92 % 365 x 17  337,777,860
3등급 감경40%  2 59,170 x  88 % 365 x 2  38,010,800
장기근속수당    600,000 x         12  7,200,000
3   이월금 이월금 전년도이월금 57,422,981 30,202,325 -27,220,656 -47.4 전년도이월금
4       전년도이월금(후원금) 2 2 0 0  
5   입소자(이용자)부담금수입 입소(이용)비용수입 본인부담금수입 0 64,584,250 64,584,250 0 2등급 일반     1 64,170 x 20 % 365 x 1  4,684,410
2등급 감경60%  2 64,170 x 8 % 365 x 2  3,747,520
3등급 일반     5 59,170 x 20 % 365 x 5  21,597,050
3등급 감경60% 17 59,170 x 8 % 365 x 17  29,371,980
3등급 감경40%  2 59,170 x 12 % 365 x 2  5,183,290
6       식재료비수입 0 59,130,000 59,130,000 0 식비2,000원 X 3식 X 365 X 27
7         141,902,145 0 -141,902,145 -100  
8   잡수입 잡수입 기타예금이자수입 64,100 60,000 -4,100 -6.4 예금이자수입
9       기타잡수입 0 50,000 50,000 0  
10       직원식재료수입 50,000 0 -50,000 -100  
11 합계       754,121,893 747,656,747 -6,465,146 -0.86  
12 세출 사무비 업무추진비 기관운영비 1,600,000 1,600,000 0 0 기관운영 및 유관기관업무협의비  400,000
운영위원회명절감사상품권외  100,000  x 6 x 2 =  1,200,000
13       회의비 180,000 180,000 0 0  
14     운영비 공공요금 및 각종 세금공과금 37,020,000 26,104,000 -10,916,000 -29.49 60,000 X 12회 = 720,000
기타 공공요금50,000 X 6회 = 300,000
상하수도료450,000 X 12회 = 5,400,000
전기요금
제세공과금
자동차세75,000 X 2회 = 150,000
소득세 및 지방세300,000x2회
자동차보험1 700,000
자동차보험2 700,000
신원보증보험 60,000
전문인배상책임보험 3,700,000
직원단체상해보험 160,000
가스배상보험 20,000
도시가스 1,200,000
15       기타운영비 3,480,000 10,170,000 6,690,000 192.24 시설직원 상용피복비  50,000   x   17   x   1   =   850,000
시설직원 급량비  5,000   x   16   x   3   =   240,000
직원회의시 회식비  20,000   x   24   x   1   =   480,000
시설직원 및 공익요원 사기진작을 위한 회식비  20,000   x   18   x   1   =   360,000
생일포상- 상품권  30,000  x 1 x 20 =  600,000
모범직원포상-상품권  100,000  x 12 x 1 =  1,200,000
직원동아리지원금  150,000  x 12 x 1 =  1,800,000
경조사비  200,000  x 5 x 1 =  1,000,000
당직비   50,000  x 30 x 1 =  1,500,000
건강진단비 등 기타 후생경비  130,000  x 16 x 1 =  2,140,000
16       수용비 및 수수료 22,075,600 20,069,400 -2,006,200 -9.09  
17       여비 484,600 560,000 75,400 15.56 70,000 X 6회 = 420,000  70,000  x 8 x 1 =  560,000
18       차량비 1,460,000 1,500,000 40,000 2.74  
19         8,890,000 0 -8,890,000 -100  
20     인건비 각종수당 32,300,000 21,650,000 -10,650,000 -32.97 설 상여금  3,000,000
  간 시설장  1,000,000  x 1 x 1 =  1,000,000
1,000,000원X1명=1,000,000 간 조리원  200,000  x 1 x 1 =  200,000
200,000원X4명=800,000 직 사회복지사1  200,000  x 1 x 1 =  200,000
100,000원X12명=1,200,000 직 사회복지사2  200,000  x 1 x 1 =  200,000
 직 간호조무사  200,000  x 1 x 1 =  200,000
 직 요양보호사  100,000  x 1 x 12 =  1,200,000
추석상여금  4,300,000
 간 시설장  1,500,000  x 1 x 1 =  1,500,000
1,500,000X1명=1,500,000 간 조리원  250,000  x 1 x 1 =  250,000
250,000X4명=1,000,000 직 사회복지사1  250,000  x 1 x 1 =  250,000
150,000X12명=1,800,000 직 사회복지사2  250,000  x 1 x 1 =  250,000
 직 간호조무사  250,000  x 1 x 1 =  250,000
 직 요양보호사  150,000  x 1 x 12 =  1,800,000
연말성과금  13,400,000
 간 시설장  5,000,000  x 1 x 1 =  5,000,000
5,000,000X1명=5,000,000 간 조리원  600,000  x 1 x 1 =  600,000
600,000X4명=2,400,000 직 사회복지사1  600,000  x 1 x 1 =  600,000
500,000X12명=6,000,000 직 사회복지
직 사회복지사1  50,000  x 2 x 1 =  100,000
직 간호조무사  50,000  x 2 x 1 =  100,000
직 요양보호사  50,000  x 1 x 7 =  350,000
직 요양보호사  50,00
21       급여 410,252,282 443,640,000 33,387,718 8.14 간 시설장  6,000,000  x 12 x 1 =  72,000,000
간 조리원  1,900,000  x 12 x 1 =  22,800,000
직 사회복지사1  2,100,000  x 12 x 1 =  25,200,000
직 사회복지사2  2,600,000  x 12 x 1 =  31,200,000
직 간호조무사  2,000,000  x 12 x 1 =  24,000,000
직 요양보호사  1,800,000  x 12 x 12 =  259,200,000
직 사회복지사1  100,000  x 12 x 1 =  1,200,000
직 사회복지사2 x x =  -
직 간호조무사  100,000  x 12 x 1 =  1,200,000
직 요양보호사  100,000  x 12 x 7 =  8,400,000
간 시설장  100,000  x 12 x 1 =  1,200,000
22       사회보험부담금 8,740,000 66,000,000 57,260,000 655.15  
23       일용잡급 9,600,000 9,600,000 0 0 간 목사님  700,000  x 12 x 1 =  8,400,000
간 일용직  300,000  x 4 x 1 =  1,200,000
24       퇴직금 및 퇴직적립금 60,000,000 32,220,000 -27,780,000 -46.3  
25         26,400,000 0 -26,400,000 -100  
26   사업비 사업비 프로그램 사업비 0 5,403,600 5,403,600 0 생신잔치, 각종 행사, 음악·미술·건강프로그램 용품 등  50,000   x   12   x   1   =   600,000
동요교실- 200,300 X 12회 = 2,403,600  200,300   x   12   x   1   =   2,403,600
미술교실- 200,000 X 12회 = 2,400,000  200,000   x   12   x   1   =   2,400,000
27         4,803,600 0 -4,803,600 -100  
28         438,380 0 -438,380 -100  
29     운영비 생계비 59,658,273 71,756,000 12,097,727 20.28 기초수급자  6,059,000
31일  167,400   x   27   x   7   =   31,638,600
30일  162,000   x   27   x   4   17,496,000
28일  151,200   x   27   x   1   =   4,082,400
30       수용기관경비 13,022,000 15,830,000 2,808,000 21.56 어르신 기저귀  250,000   x   48   x   1   =   12,000,000
로션 및 바디용품  50,000   x   5   x   1   =   250,000
수건 등  50,000   x   2   x   1   =   100,000
어르신 생활용품 등  10,000   x   29   x   4   =   1,160,000
31       의료비 1,920,000 1,920,000 0 0  
32       장의비 600,000 600,000 0 0  
33         2,240,000 0 -2,240,000 -100  
34         5,518,800 0 -5,518,800 -100  
35         1,200,000 0 -1,200,000 -100  
36   상환금 부채상환금 원금상환금 15,000,000 0 -15,000,000 -100  
37   예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 3,188,358 0 -3,188,358 -100  
38   잡지출 잡지출 잡지출 50,000 253,747 203,747 407.49  
39   재산조성비 시설비 시설비 8,481,000 0 -8,481,000 -100  
40       시설장비유지비 10,719,000 16,200,000 5,481,000 51.13 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품수선비 및 유지 관리비  1,000,000   x   3   x   1   =   3,000,000
건물관리비  1,100,000   x   12   x   1   =   13,200,000
41       자산취득비 2,400,000 2,400,000 0 0  
42         1,200,000 0 -1,200,000 -100  
43         1,200,000 0 -1,200,000 -100  
44 합계       754,121,893 747,656,747 -6,465,146 -0.86  
45         1,508,243,786 1,495,313,494 -12,930,292 -219.21  
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